Содержание
Сырьевые товары
Заинтересованы в инвестировании в сырьевые товары во время пандемии? Прочтите наше руководство, чтобы узнать, как инвестировать в сырьевые товары и получать достойную прибыль.
Как и акции, сырьевые товары – это рискованное вложение. Тем не менее, неплохо разбираться в различных рынках, независимо от того, инвестируете ли вы через них или нет. Когда рынки нестабильны, как сейчас, трейдеры, как правило, обращаются к менее рискованным инвестициям, таким как золото.
Мировые рынки сырьевых товаров
Подобно акциям и облигациям, сырьевые товары представляют собой класс активов, используемых при инвестировании. Если акции дают вам долю компании, а облигации – это форма долга, то инвестирование в сырьевые товары дает вам рыночный доступ к реальным активам, таким как нефть, золото, кукуруза и свинина.
Типы товаров
Инвестиции в сырьевые товары обычно подразделяются на следующие четыре основные категории:
- Сельское хозяйство: включает в себя культуры, выращиваемые во всем мире, такие, как кукуруза, соя, пшеница, рис, ячмень, какао, кофе, хлопок и сахар.
- Энергетика: сырая нефть, природный газ и аналогичные продукты составляют категорию энергии.
- Домашний скот: крупный рогатый скот, свиньи и мясные продукты, такие как свиные животы.
- Металлы: эта категория содержит золото, серебро, медь, платину и другие добытые металлы.
Некоторые из этих инвестиций довольно распространены, например, вложения в золото. Но многие из них менее распространены для обычных инвесторов. Имейте в виду, что вы физически не завладеете этими товарами. Обычно они просто живут в вашем портфолио в бумажной форме.
Некоторые вложения в сырьевые товары позволяют отслеживать цену конкретного товара. Они могут быть очень гранулированными (например, с упором на конкретный регион или тип нефти) или более общими. Ниже приведена диаграмма для определенного вида энергоносителей, сырой нефти марки Brent, одного из наиболее распространенных типов нефти, используемых для отслеживания мировых цен на сырьевые товары.
Поскольку где-то в мире всегда есть открытые рынки, цены на сырьевые товары могут меняться 24 часа в сутки, хотя некоторые из крупнейших рынков расположены в Соединенных Штатах и имеют примерно те же часы торговли, что и фондовый рынок США. К ним относятся Чикагская товарная биржа (CME), Чикагская торговая палата (CBOT) и Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX). Все эти три биржи принадлежат и управляются чикагской CME Group.
Выберите правильный тип товара для покупки (и подходящего брокера)
Вы можете инвестировать в товары через брокерский счет во многих популярных брокерских конторах. Некоторые фирмы сосредотачиваются на активной торговле и прекрасно подходят для товарных счетов. Но большинство брокерских фирм с полным спектром услуг позволяют инвестировать в товары через фонды, даже если другие возможности недоступны.
Рекомендуем обратиться к международному фонду Afex Capital. С помощью него у вас будет возможность инвестировать с поддержкой от лучших финансовых аналитиков. Активируйте торговый счет у Afex Capital и получите 30% бонус на успешную торговлю сырьевыми товарами.
Вы, вероятно, не пойдете на ферму, шахту или буровую установку, чтобы покупать товары самостоятельно. Вот методы, которые большинство людей используют для покупки и продажи на рынках:
Купить паевые инвестиционные фонды на сырьевые товары:
Как и ETF, в паевых инвестиционных фондах вы можете владеть товарами, как любым базовым активом, не выходя на фьючерсные или опционные рынки самостоятельно. Они лучше всего подходят для долгосрочных инвестиций в сырье. Брокерская фирма Afex Capital предлагает паевые инвестиционные фонды, а также почти любой другой класс активов, о котором вы только можете подумать.
Фьючерсы на сырьевые товары:
Большинство фьючерсных контрактов работают аналогично опционам, когда вы имеете право исполнить контракт в определенную дату в будущем. Если стоимость выше, чем вы заплатили, вы зарабатываете деньги. Если он упал после того, как вы его купили, вы потеряете деньги при продаже своей позиции. Вы можете инвестировать в фьючерсы с помощью биржевого брокера.
Купить опционы на сырьевые товары:
Товарные опционы работают как гибрид опционов на акции и товарные фьючерсы. Эти инструменты позволяют вам купить (через колл) или продать (через пут) определенное количество товара в будущем по определенной цене. В отличие от фьючерсов, опционы обычно ограничивают риск. Торговля опционами также обычно стоит больше, чем другие типы инвестиционных опционов.
Купить ETF на сырьевые товары:
Более 100 различных биржевых фондов (ETF) позволяют инвестировать в инструменты, которые следуют за ценами на базовые товары. Вы можете покупать и продавать их как акции. Например, ETF SPDR Gold Trust (GLD) следует за ценой на золото. ETF может владеть одним товаром или корзиной разных товаров для большей диверсификации. Для большинства людей это может быть самый простой способ инвестировать в сырьевые товары.
Понять риски инвестирования в сырьевые товары
Поиск в Интернете не займет много времени, чтобы найти истории о людях, которые потеряли все свои сбережения из-за рыночной прихоти. Вот несколько рисков, связанных с инвестированием в товар:
- Факторы рынка: если кофе становится более модным, спрос на кофе растет, что приводит к росту цен.
- Факторы окружающей среды: ранние заморозки во Флориде могут привести к гибели апельсиновых деревьев или уничтожению части урожая, что вызовет дефицит и приведет к росту цен.
- Страх: страх рецессии приводит к росту цен на золото, в то время как хорошие экономические новости могут снизить цену.
- Действия правительства: правительство может национализировать (взять под контроль) рудник или другой источник товара, что может вызвать падение или повышение цены товара.
Кредитное плечо и маржа: когда люди выставляют лишь небольшую часть контрактной цены, делая ставки на будущие цены на сырьевые товары, небольшие инвестиции могут иметь чрезмерно большие результаты, как положительные, так и отрицательные.
С каждым товаром есть на что обратить внимание.
Если вы думаете, что товары имеют смысл для ваших финансовых целей, будьте предельно осторожны и начинайте медленно. Очень легко сделать дорогостоящие ошибки, если вы не до конца понимаете задействованные механизмы.
Может вас заинтересует так же:
- Куда вложить 150000 рублей или 2000$
- Купить акции Amazon физическому лицу
- Что нужно знать начинающему инвестору
- Как заработать деньги в интернете
Преимущества инвестирования в сырьевые товары
Хотя инвестирование в сырьевые товары, безусловно, сопряжено с множеством рисков, у него могут быть некоторые преимущества.
Диверсификация: инвестирование в сырьевые товары дает вашему портфелю доступ к классу активов, отличному от акций. Это может помочь вам управлять общей волатильностью фондового рынка, хотя и не гарантирует прибыли.
Возможность высокой доходности: сырьевые товары часто колеблются, что также означает, что они имеют потенциал для более высокой доходности. Растущий спрос на продукты может положительно повлиять на ваш портфель. Однако большая прибыль сопряжена с большим риском. Хотя сегодня может быть спрос на нефть и металлы, завтра может быть иначе.
Хеджирование от инфляции: инфляция действительно может съесть ваши инвестиции. Исторически сложилось так, что сырьевые товары обычно дорожают в периоды сильной инфляции. Если вы покупаете товары до того, как инфляция достигнет уровня, это может помочь вам застраховаться от инфляционных потерь от других инвестиций.
Товары из вашего портфеля легко покупать и продавать, но, как вы узнали выше, это может быть ненадежно. Торговля сырьевыми товарами должна осуществляться только людьми, которые понимают риски.
Товары могут быть путем к лохмотьям или богатству. Если вы отправитесь на Дикий Запад товарных рынков, делайте это с особой осторожностью.
