Это был эпический год для пионера автомобилестроения Tesla (NASDAQ: TSLA). Цена акций компании резко выросла почти на 700% в 2020 году и недавно превысила рыночную капитализацию в 700 миллиардов долларов, что сделало ее не просто самым дорогим автопроизводителем в мире, но и одной из самых ценных компаний в мире. Не все могут согласиться с заоблачной ценой, но нельзя отрицать, что Tesla прошла путь от нишевой акции до массового успеха.

На что обращать внимание при выборе акции?

Но наступает новая цифровая эра, ускоренная пандемией. Есть и другие компании, готовые к тому, чтобы в грядущем десятилетии совершить пробег по аналогии с Tesla. Вот несколько советов, которые помогут их обнаружить на ранней стадии.

1. Компания относительно небольшая

Чтобы получить прибыль, подобную Tesla, инвесторам следует искать небольшие компании. Но что такое «маленький»? Акции с малой капитализацией определяются произвольной рыночной капитализацией в 2 миллиарда долларов или меньше, но такой размер является относительным.

В конце 2016 года Tesla оценивалась чуть более чем в 34 миллиарда долларов — это далеко не то, что можно было бы рассматривать как малый бизнес. Однако во всем мире существуют десятки автомобильных брендов, продающих десятки миллионов автомобилей каждый год, и все же очень немногие продают электромобили. Это дало Tesla огромный потенциал.

Ключевым моментом здесь является сосредоточение внимания на других компаниях, небольших по сравнению с их отраслью. Возьмите один из моих любимых — Teladoc Health (NYSE: TDOC). Даже после невероятного роста на 1000% за последние пять лет, лидер в области виртуального здравоохранения в настоящее время оценивается с рыночной капитализацией чуть менее 29 миллиардов долларов. По любым меркам это большой бизнес. Но учитывая, что расходы на здравоохранение только в США ежегодно составляют 4 триллиона долларов, а Teladoc работает в 175 странах, эта компания крошечная по сравнению с огромной отраслью, в которой она работает.

Поиск быстрорастущих, но небольших компаний по сравнению с рынком, на котором они работают, — это первый шаг к выявлению акций с огромным потенциалом. Учитывая широкий простор во вселенной здравоохранения, рост акций Teladoc за последние несколько лет мог только начаться.

2. Компания определяет новую и потенциально крупную отрасль

Инвесторы действительно рано поверили в Tesla после ее IPO в 2010 году.

Но инвесторам не было достаточно того, что Tesla была не просто новым автопроизводителем, она меняла определение отрасли с миссией разрушить саму энергетическую инфраструктуру и помочь миру отказаться от ископаемого топлива. У других компаний-гигантов, таких как Tesla, общее дальновидное мышление. Конечно, есть много таких акций с похожими устремлениями, которые терпят неудачу. Но не сбрасывайте со счетов шансы бизнеса, если он уже добился успеха в этом отношении.

Одна из таких компаний — Sea Limited (NYSE: SE). В 2020 году его акции выросли на 380%, но на момент написания этой статьи они все еще оцениваются ниже 100 миллиардов долларов. Sea, несомненно, является акцией с премиальной ценой. Однако электронная коммерция по-прежнему составляет небольшую долю розничных продаж в Юго-Восточной Азии в целом (а также в Латинской Америке, где Sea сейчас расширяет свое онлайн-приложение для розничной торговли Shopee). Добавьте к этому операцию цифровых платежей, тот факт, что Sea недавно подала заявку на банковскую лицензию в своей родной стране Сингапур, и платформу онлайн-видеоигр, которая все еще привлекает новых игроков, и этот технолог явно имеет большие надежды на несколько пересекающихся отраслей на юго-востоке.

Успех Tesla иллюстрирует возможности такой компании, как Sea, которая набирает обороты. Этот импульс способствует усилиям компании по привлечению новых клиентов, а также расширению за счет предложений новых продуктов и услуг, которые могут помочь сделать компанию более крупной и прибыльной в будущем. Sea выглядит одним из тех первых победителей, у которых еще впереди большой потенциал, поскольку он переопределяет опыт покупок на развивающихся рынках с помощью своей платформы электронной коммерции.

3. Клиентам нравится продукт или услуга компании.

Один из аспектов невероятной истории Tesla заключается в том, что она построила свою зарождающуюся империю электромобилей с небольшими затратами на рекламу. Положительные отзывы клиентов и восторженные отзывы покупателей стали ключевыми факторами, благодаря которым Tesla поставила 500000 автомобилей в 2020 году по сравнению с 76000 в 2016 году.

Клиенты, которым нравится продукт или услуга, играют ключевую роль в расширении бизнеса. Лояльность означает стабильный бизнес. Положительная сарафанное радио генерирует новых клиентов и новых поклонников при минимальных расходах на маркетинг. Но измерить, насколько довольны клиенты, бывает сложно. Компания, добавляющая много новых пользователей (как сообщается в квартальных отчетах о доходах), является одним из ключевых показателей, за которым следует следить. Таков хороший показатель Net Promoter Score (NPS), сторонний показатель, измеряемый путем вычитания отрицательных отзывов клиентов от тех клиентов, которые говорят, что порекомендуют услугу или продукт другим. Добавьте это к работе на большом рынке, и счастливых пользователей можно приравнять к значительному росту в будущем.

Cloudflare (NYSE: NET) вызывает много положительных отзывов в этом отношении. У компании сотни тысяч пользователей, большинство из которых бесплатно получают базовые услуги веб-безопасности или доставки контента. Но по мере того, как компания продвигается на более высокий рынок и предлагает свои услуги более крупным компаниям, Cloudflare получает положительные отзывы о своих периферийных сетях следующего поколения (которые расширяют масштабную индустрию облачных вычислений, приближая услуги к конечному пользователю для повышения производительности) ведут к большому количеству новых дел. Он также имеет лучший в своем классе NPS, намного превосходящий его аналоги, такие как Fastly и устаревшая сеть доставки веб-контента Akamai.

Заключение

Фактически, все три компании — Teladoc, приложение Sea Limited Shopee и Cloudflare — имеют множество клиентов, которые являются довольными защитниками бренда. Поскольку каждая компания продолжает нарушать статус-кво в своих отраслях, клиенты, которым нравится их обслуживание, могут стать ключевым отличием, отделяющим их от конкурентов. Если бизнес должен со временем достичь возврата инвестиций, подобных Tesla, и достичь сверхвысокой стоимости бизнеса, инвесторы должны искать акции, которые являются относительно небольшими, первопроходцами на рынках, на которых они работают, и у которых есть клиенты, которым нравится их обслуживание.

На платформе брокерской компании Afex Capital можно приобрести акции:

• Teladoc
• Sea Limited
• Cloudflare

Инвесторы не планируют продавать их, так как с этих акций можно получить доход, подобный с акций Tesla.