Что нужно знать инвестору про валютные свопы?
По мере того, как вы приобретаете опыт торговли на рынке форекс, вы будете сталкиваться с все большим количеством терминов. Одним из таких терминов является валютный своп. Такие сделки фактически составляют большую часть объема торговли на рынках, и они обычно применяются в некоторых ситуациях, когда вы торгуете на Форексе. Здесь мы более подробно объясним, что такое валютные свопы, как они обычно происходят и почему они могут быть полезны для определенных типов трейдеров в этом секторе.
Основы валютного свопа
Проще говоря, валютный своп делает именно то, что следует из названия. Это обмен валюты между двумя сторонами на эквивалентную сумму денег в другой валюте. Затем существует договор о выплате этих денег в указанную дату и по обменному курсу в будущем. По сути, это валютный своп. Валютный своп может иметь некоторое сходство со свопом валютных фьючерсов, хотя они отличаются в том смысле, что они удерживаются до расчета и считаются значительной частью торговли на валютном рынке, тогда как валютные фьючерсы торгуются на других биржах.
Пример валютного свопа :
Сторона A и Сторона B заключают соглашение об обмене 1 000 000 евро на 1 150 000 долларов США. Это восполняет потребность во встречной валюте для обеих сторон и создает предполагаемый обменный курс евро / доллар в 1,15 доллара.
Затем транзакция завершается в определенную дату в будущем с использованием либо первоначального обменного курса в размере 1,15 доллара США, либо другого согласованного обменного курса. По сути, две стороны ссужают друг другу определенную иностранную валюту. В некоторых случаях с валютными свопами это может включать выплату процентов или основной суммы по ссудам, хотя это будет зависеть от деталей отдельного соглашения.
Торговля валютным свопом с брокером
Хотя, как правило, это область, вызывающая большее беспокойство у более опытных и институциональных трейдеров, валютный своп по-прежнему играет огромную роль в торговле на Форекс в целом, и это очень полезная сделка, о которой следует знать. Это особенно верно, если вы ищете один из наиболее безопасных способов работы с большими суммами иностранной валюты и в ситуации, когда вы хотите добавить некоторую степень безопасности или контроля в сделку в течение длительного периода времени.
Afex Capital — международный Форекс брокер, работающий более 20 лет на рынке. Имеет фундаментальные и надежные инструменты. Ежемесячный торговый оборот превышает 1 000 000 000 долларов.
Инвестиционный фонд предоставляет очень низкие комиссии, молниеносную скорость исполнения ордеров, все активы рынка Форекс, кредитное плечо до 1:200.
Откройте счет в Afex Capital прямо сейчас!
Кто занимается валютными свопами?
Валютные свопы раньше были прерогативой тех стран, где валютные курсы были чрезвычайно нестабильными, или где они могли использоваться в качестве механизма для преодоления валютных ограничений.
Хотя это все еще имеет место на более ограниченной основе, использование валютных свопов во всем мире увеличилось, поскольку инвесторы и компании становятся все более многонациональными. Вот несколько примеров того, как валютные свопы наиболее часто используются для положительного воздействия на сегодняшний рынок форекс.
Компании, ведущие бизнес за границей. Валютные свопы могут быть особенно полезны для компаний, которые имеют интересы за границей и нуждаются в займах для ведения этого бизнеса. Они не обязательно могут получить выгодные условия ссуды в банках за пределами их страны. Следовательно, если они могут занять деньги у себя на родине на лучших условиях и провести валютный своп с аналогичной компанией в стране, которую они хотят инвестировать, тогда эта сделка может принести пользу всем участникам.
Неустойчивые валюты: валютный своп может быть выгодным, а в некоторых случаях почти необходимым для институциональных и розничных инвесторов в странах, где, как известно, местная валюта нестабильна. Это одна из основных целей участия в валютном свопе, чтобы защититься от валютного риска, связанного с более волатильными валютами. Участвуя в валютном свопе, обе стороны могут устанавливать условия и быть уверенными в стоимости своей торговли.
Как видно из этих примеров, валютные свопы чаще всего используются компаниями и другими типами институциональных инвесторов. Это, безусловно, более распространенная ситуация, чем использование валютных свопов розничными инвесторами, хотя в некоторых ситуациях это может повлиять на розничных трейдеров форекс.
Может вас заинтересует также:
- Что нужно знать начинающему инвестору
- Торговые сигналы Форекс для трейдеров
- Что такое валютные фьючерсы?
Риски, связанные с валютными свопами
Хотя валютные свопы могут быть полезными в большинстве случаев для перечисленных выше пунктов, как и любая другая форма торговли, они не полностью лишены риска. Если вы участвуете в валютном свопе, вот пара основных рисков, с которыми вы можете ожидать.
Колебание процентной ставки: одной из основных целей участия в валютном свопе может быть использование более выгодных процентных ставок в валюте, которую вы заимствуете в рамках сделки. Однако в контрактах эти процентные ставки часто остаются плавающими. Следовательно, существует вероятность того, что изменение обменного курса может свести на нет любые выгоды по экономии затрат, которые вы надеялись получить от валютного свопа в первую очередь.
Обменные курсы: при валютных свопах, возможно, наиболее важным элементом является обменный курс. Часто в контракте на своп заранее определена ставка, которая устанавливается в будущем, когда сделка достигнет срока погашения. Здесь снова есть шанс, что будущая ставка для одной стороны хуже, чем исходная или текущая. В этом случае своп может понести небольшой убыток.
Комиссия за своп при торговле на Форекс
Термин «своп» или форекс-своп — это то, с чем вы также столкнетесь, если вы онлайн-трейдер форекс. Это также может быть известно, как комиссия за перенос позиции на следующий день или за пролонгацию, и иногда ее можно спутать с валютным свопом.
Это «комиссия», хотя она может быть как положительной, так и отрицательной, и применяется к позициям, которые вы держите открытыми на ночь при торговле через вашего форекс-брокера. Эта сумма постоянно меняется и в основном представляет собой разницу процентных ставок по валютной паре, которую вы держите. Таким образом, при удержании длинной позиции по определенным валютным парам вам будет начислена положительная процентная разница, а по коротким позициям эта комиссия будет вычтена из вашего баланса.
